财务部工作总结
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，让我们来为自己写一份总结吧。我们该怎么写总结呢？以下是小编为大家整理的财务部工作总结，欢迎大家分享。
财务部工作总结1
20xx年度，规划财务工作在局党组的领导下，在机关各科室和二级单位的支持配合下，紧紧围绕局中心工作，充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用，做了一些工作，也得到了上级和相关部门的充分肯定。今年，被省厅评为全省财务统计工作一等奖，被市财政局表彰为全市财会工作先进单位，被市审计局表彰为内部审计工作先进单位。20xx年的规划财务工作主要是围绕以下四个方面来开展工作。
一、围绕一条主线，切实做好规划财务工作
围绕“三保一增”（即：保重点、保运转、保待遇，预算经费递增）的目标，以“十二五规划”编制为引领，以争取资金为重点，以项目建设为基础，不断强化财务和项目管理，推动各项工作取得新进展。
二、做好两项基础工作，提高服务保障能力
一是加强沟通协调，做好预算经费的争取工作。积极争取各项民政资金，挖掘政策依据，科学编制部门预算，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实。20xx年全市争取各类民政资金14。5亿元，占全省民政资金的七分之一强，20xx年市级财政安排市直民政系统预算资金和项目资金达1566万元，局机关落实预算440万元，较上年增加22%。另外，年中和年底争取调剂和增加各项工作经费76万元，争取上级民政部门补助资金20多万元。确保了单位人员经费和正常运转。同时，加强预算实施管理，确保预算执行进度。积极配合相关科室和二级单位，做好各项专项指标和项目资金的争取、分配和拨付工作，全年市本级分配拨付各类民政资金3700万元。同时，进一步加强预算资金的会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，通过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。二是强化考核，做好民政统计工作。修订完善了《黄冈市民政统计工作评价办法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。民政统计报表质量一直位居全省前列，07—11年市局持续保持全省一等奖。为民政事业发展和领导决策提供了科学的依据。同时积极完成好统计局布置的各项统计工作任务，特别是今年较好的组织和完成了全市文化及相关产业数据的汇总和上报，共核实上报104个单位，涉及金额1。56亿元。
三、把握“三个环节”，发挥规划龙头作用
规划工作是规划财务工作的一项新职能，特别是随着国家对民生项目突入的增加，这项工作显得尤为重要。所以，我们在做好常规性的预算财务和统计工作的同时，更加重视规划编制工作以及民政项目建设工作。在项目规划工作中，有效抓住规划、建设和储备三个环节，努力做好服务和管理工作。一是做到规划一批，规划编制工作衔接有序，上下联动，进展顺利。按照“项目支撑规划”的`总体要求，在全面总结、评估“十一五”规划的基础上，做好“十二五”规划的策划和编制工作。市局经过深入调研、反复论证，历时一年多，完成了《xx民政事业发展“十二五”规划》编制工作，作为黄冈市25个专项规划之一，在黄冈市人民政府门户网站上发布，并收入《跨越式发展的蓝图——黄冈“十二五”发展规划》一书。各县市的规划也进展顺利。所有县市都已经完成“十二五”民政事业发展规划文本编制工作，其中7个县市已正式发布，3个县市正在报批。全市共规划项目105个，总投资9。98亿。二是建设一批，规划项目建设有序推进。今年既是“十二五”规划的发布年，也是开局年我们在做好项目策划的同时，早动手，早部署，积极做好“十二五”规划项目的启动实施工作。“十二五”规划中，市局精心策划项目9个，目前，已有7个项目在逐步启动。县市20xx年在建项目114个，投资4。06亿（争取上级1。43亿），其中民政系统的建设项目23个，投入资金3。3067亿元；同时，积极与省厅和发改部门联系，以争项目为抓手，广泛吸纳民政建设资金，做好民政项目的争取、编制和上报工作。先后完成了市优抚医院精神卫生服务机构建设项目建议方案和20xx年社会养老服务体系建设试点和市福利中心光荣院项目等7个项目的编制上报工作，上报项目资金3900万元，到位2450秘书网万元。三是做到储备一批，全市民政规划储备库建立完善。做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，申报了涵盖城市养老、农村养老、社区养老、荣军养老、社区、救灾设施、精神卫生、流浪儿童保护、军供、军休、残疾康复、烈士陵园、婚姻、殡葬等17个类别的民政公共服务设施建设储备项目。经过审核，全市共有108个项目最终入库，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。项目库建设成为指导我市民政工作、引导事业发展、落实国家项目政策的重要平台。
四、突出“四抓”，规范民政资金管理使用
进一步在全市民政系统开展以“制度健全、预算科学、统计完善、管理严格”为主要内容的财务统计工作规范化管理活动，全面提升聚财、管财、理财、用财能力。
一是抓建章立制促规范。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。协助机关管理，制定出台了《机关事务管理补充规定》，对机关接待制度、物资采购及财产管理制度、车辆制度进行了进一步的修改完善。二是抓培训指导上水平文秘网。采取以会代训，现场培训的方式加强对县市及二级单位财务统计人员的业务培训和指导，不断提高财务人员的业务水平、提升工作质量和工作效率。机关和二级单位有2人参加了省厅组织的统计业务培训，3人参加了会计从业资格培训。各县市也把基层财务规范化管理放在重要地位，加强了对乡镇民政办、乡镇福利院会计的业务培训和指导，使基层民政工作人员的财务管理水平有了较大提高。三是抓检查整改强质效。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计，加大对项目建设的管理和资金使用情况的监督，管好用好每一笔资金、每一个项目。年初，对局属9个二级单位进行了财务审计。在全市布置并开展了20xx—20xx年福彩公益金的管理和使用情况的自查工作。5月底—6月初，按照黄纪办【20xx】5号文件的要求，结合机关民政对象大走访活动，对各县市对各项惠农政策和资金落实情况开展拉网式检查工作进行了布置。在全市广泛开展了救灾、低保资金管理使用情况专项检查。全面开展了“小金库”治理工作回头看等。四是抓项目监管保安全。高度重视项目建设及资金的管理，积极做好项目资金筹措和使用以及项目实施的服务和监管工作，健全制度、规范管理，切实做到完备审核手续，严把招投标关口，从而确保了工程质量优良、资金安全运行。
财务部工作总结2
XX年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年年工作重点和XX年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX年年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的`信息库。
存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。
三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。
1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。
2、XX年年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。
存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。
二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。
三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。
XX年年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部XX年年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与XX年年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。
财务部工作总结3
从20xx年9月米肯接手南广开始，南广财务部门的工作不停牢牢环抱着财务部门的展开，在团体的正确领导和各部门的积极共同下，环抱公司的中心目标，结合本部门的实际环境和工作重点，以务实、高效的工作风格，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年财务部门具体工作环境总结如下：
一、认真过细地做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范核算和财务治理工作，进一步增强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真做好各项财务工作。首先，财务人员认真做好管帐报销、工资发放、管帐原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关发票的领用等日常管帐核算、管帐监监工作，包督工作无毛病；其次，依照管帐档案治理的要求实时进行管帐档案的整理、归档工作，确保管帐档案全面、完整，以便日后查阅和应用；然后，做好报税工作，并积极与相关税务部门联系，可以或许应用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司勤俭资金，创造经济效益，确保公司成长和生产经营工作可以或许正常开展；最后，在做好本职工作的同时，我们财务部始终坚持“公司工作一盘棋”，积极共同相关部门的`工作，应用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的成长做好我们应尽的尽力。
二、订定各项财务本钱计划，严格节制本钱费用
财务部依据公司的实际环境订定了各项财务本钱计划，严格节制本钱费用。
本钱方面，严格依照收入与本钱配比的原则，节制本钱；费用方面，除了每月必须承担的费用，如广告费、工资等，别的的严格依照标准，同时把本钱费用节制贯穿于公司生产经营全历程，让本钱节制、勤俭的看念成为每个部门、每个员工的自觉行动。
三、增强资金治理，合理节制公司总体资金规模
为了包管有限的资金可以或许满足公司正常生产与日常开支必要，为此，我们财务部一方面实时跟踪订单贩卖和退货的环境，增强贩卖回款的实时回笼，在资金支配上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，积极做好往来款项的清算和泉币资金的自查、自检工作。这样，通过以资金为纽带的综合调控，匆匆进了公司生产经营成长的有序进行。
四、增强财务治理扶植，进步财务质量
为了进一步增强财务治理工作，进步财务信息质量，财务部于今年下半年重新订定了公司的财务治理制度。新的财务治理制度明确了各岗位职责，财务人员要各司其职，互相共同，如实反应和严格监督各项经济运动；其次，新的制度还对印章治理、资金治理、家当的清查和盘点、财务、费用治理进行了重新规定，进一步明确了乞贷的审批法度模范和执行标准、出差开支标准和报销法度模范、业务接待费标准及审批等。财务部严格依照新的财务治理制度规范财务工作，落实相关规定，进步了管帐信息质量，为公司领导决策和治理者进行财务阐发提供了靠得住、有用的信息。
五、实时向上级领导陈诉请示，按期进行财务阐发
每月10日之前，我们财务部会实时向有关领导提供报表和财务阐发申报，通过对资产欠债表和利润表的阐发，我们可以实时、精确地了解公司的经营环境，并将公司的财务状况陈诉请示给领导，便于领导决策。
总之，本年度财务部全体财务人员在劳碌的工作中都表现出本身的尽力和敬业。固然已经开始依照财务制度认真服务，然则有些事情做得不敷。
一是每个月的贩卖回款不能实时收回，建议财务人员要实时跟踪订单回款环境，并实时催收应收货款。财务部要增强应收货款的治理，加大应收货款收受吸收和清欠力度，确保进步货款收受吸收率。
二是建议在条件允许的环境下，开展以财务治理为中心的财务软件、ERP软件必要的更新，便于财务做账加倍方便、精确，使公司领导实时全面控制企业资源环境。
财务部工作总结4
大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在20xx年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：
1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。
2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的`情况，但也许是由于各种因素的存在
，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。
3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。
4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。
总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着20xx年的逝去而成为历史，在新的一年20x到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。
财务部工作总结5
忙碌的20xx年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付XXXXX.XX万元，其中收入款项XXXXX.XX万元（含园区保安费、管理费XXX.XX万元，土地出让金XXXX.XX万元，政府拨入专项XXXX万元，中心转来汽车产业基地贷款XXXXX.XX万元及其他暂收暂借款XXXX.XX万元）；支出款项XXXXX.XX万元（其中支付园区市政工程项目款XXXX.XX万元，支付农民租地租金及利息XXXX.XX万元，支付收地款XXXX.XX万元，支付拆迁及征地补偿款XXXX.XX万元，支付青苗补偿款XXX.XX万元，支付办证费XXX.XX万元，支付办公大楼工程款XX.XX万元，支付办公设备及办公家具款XX.XX万元，支付园区物管费、保安费XXX.XX万元，支付公司营运资金XXXX万元，支付农行贷款利息XXX.XX万元，归还农行及其他借款XXXXX.XX万元，退XX公司地款XXX万元，代付其他款项XXXX.XX万元，支付税金等款XXX.XX万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据XXXXX多张，准确无误地出具各类会计报表。
制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。
计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。
今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了XX区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金 X.XX亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的'，我们还需继续努力。
跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入XXXX.X万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金XXXX.XX万元。
三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作
委托广州名瑞会计师事务所对我公司20xx年度财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。
四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案
严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。
五、做好财务资料的归档工作
对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。
六、存在问题
1、尚有XXX万元预付工程款及设计费, XXXX.XX万元预付收地款未能取得发票；
2、代个别工程支付的工程材料款XXX万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。
3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。
明年工作重点：
我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作：
1、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。
2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；
3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；
4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险。
5、 加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。
最后，在20xx年里计财部一定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益贡献自己的聪明才智
财务部工作总结6
计划财务部作为公司的一个职能部门，其主要职责包括“会计核算、财务监督和资金计划”等三大方面，在总裁的直接领导下，经部门员工的全体努力，20xx年的财务工作顺利完成。
回顾既往，我们主要做了以下一些工作：
一、计财部在20xx年，站在公司整体发展和战略推进的角度，紧紧围绕海通木业集团公司的工作中心来开展财务工作，在为公司提供会计服务的同时，通过加强制度建设，认真组织会计核算，强化了各项财务基础工作。
二、计财部的主要职责之一就是做好会计核算，进行会计监督。计财部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、海通木业集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行计财部的财务监督职责。计财部作为非直接盈利部门，合理控制成本费用，有效地发挥企业内部监督职能是计划财务部门的重要工作。在凭证审核环节中，我们根据公司制度的规定，认真审核每一张付款凭证；在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则，把一些不合理或不合规的借款和费用报销拒之门外。
财务部整天都在接触数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，在总裁的正确领导和各部门的大力支持下，工作干得有声有色。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到每一笔款项的支付等，大家都勤勤恳恳、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
三、在部门工作中，能够做到尊重每一位员工，以有效完成实际工作为着眼点，鼓励张扬个性，互谦互让，各展所长，协作一致地开展工作；合理分工以保证财务部门对外关系工作的正常进行；
及时完成了每月纳税申报工作；
及时完成了银行资料的报送工作；
及时完成了国产设备退税工作；
及时完成了统计局、财政局、税务局、劳动局等有关报表的填制工作。
四、在全年的税务工作中，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。；
五、通过拟订“月度工作计划”来加强工作的计划性和前瞻性，每周跟踪计划执行情况，解决上周工作中出现的延续，布置下周的主要工作，逐步规范了各项会计工作，使部门工作的各个环节按一定的程序有效地运行，使得各项繁杂的具体工作在可控的状态下得以顺利进行。能够做到“察人之长、用人之长”，充分发挥大家的主观能动性及工作积极性。发扬团队精神，部门工作安排合理，合理地安排外勤工作，让每个人都有与外界接触的`机会，做到工作有里有外、有张有弛、井然有序。
六、能够做到加强与各个部门的沟通，把工作从被动变为主动；为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总裁办公室顺利完成了20xx年度各个有关项目的申报工作，为公司争取应得利益；
20xx年初，负责完成了公司20xx年的工商年检工作，为随后通过企业贷款证年审、海关登记证和财政登记证的年审做好了铺垫。
财务部的日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。一来有效的发挥了会计的监督职能，同时也让其他部门主动及时的把信息反馈到领导层，使公司有关的工作得以开展。
20xx年，全新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，为实现海通木业集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，计财部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、根据公司制定的20xx年度财务战略规划，利用会计核算和财务监督所形成的财务信息为公司经营决策提供依据；
2、协助总裁建立和完善财务核算体系和财务监控体系，对公司经营活动及投资事务实施有效跟踪；为企业的生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据；
3、执行公司拟定的资金运营计划、预决算、资金管理报告，保障公司资金链安全而高效地运行；
4、配合公司各个部门一同做好20xx年的工作计划；
5、对公司经济活动进行分析，及时提出为实现本公司生产经营计划的财务建议；
6、愿在提高资源利用效率和企业经营风险控制等方面与各个部门共同协商；
7、适应公司开展正常生产经营的需要，构建和完善采购预算管理体系及内部控制体系，协助开展提升企业管理水平、增强企业竞争能力的有关工作；
8、随着社会的不断发展，会计工作越来越广泛，完成最基本的会计核算工作，也离不开多方面的业务知识，甚至对金融、税务、计算机应用、外贸、海关、外汇、财政、公司法、企业管理等诸多领域的常识都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——必需武装我们会计人员的头脑，让自己的知识与时代同步、与社会的发展同步、与公司的要求同步；特别是要加强对新会计准则和有关新财经法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以更进一步地做好财务部门的工作。
财务部工作总结7
时间过的真快，转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在老师的正确指导和各部门的通力配合以及各位成员的全力支持下，在顺利完成财务部各项工作的同时，也很好的配合了社联各项工作的开展。在如何作好资金管理调度，保证个社团活动经费的支付方面都取得了一定的成绩，但是我们在很多方面还存在着很多的不足，
以下是这个学期财务部的工作情况：
一、 执行院团学社工作
积极参加院社联举办的跳蚤市场，并取得较好的成绩，获最佳创意奖
二、部门之间的协作工作
配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行;参与完成了社团参与的趣味竞技、低碳环保T恤展等活动。
三、财务部内部工作
1、招新：经过几轮面试一共招了4名部员。所选择的.部员各方面的素质都较高，工作也很积极。
2、社团赞助费的收取：在外联部的积极配合下，财务部对上交的赞助费进行了清点和统计，及时将赞助费登记入账作为本系社团本学期的活动经费。
3、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。4、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。
5、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。
四、总结
本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部门基本完成了社团联合会赋予我们的历史使命，完成了财务部这一学期的建设工作，大体上清楚了财务部以后的工作走向，也明白了财务部以后的发展方向，但仍有许多需要改进的地方。
1、由于我系在这个学年初才刚刚成立，许多工作在刚开始时还很生疏，只能停留在老师有什么指示我们就做什么的基础之上。财务部的工作也不例外，刚开始也是只停留在收会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟悉，操作起来有些生疏。
2、就本身财务部的职能而言，太过单调，工作比较少，这不利于部门内部成员的锻炼，工作没有很好的分工，人才没有能够充分利用，也不利于部门的发展。
这些是我们这学期重点思考的主题，所以在下学期我们要尽量避免这些错误，多听取各方面的意见和建议，在按规定工作的同时，多培养新干事的创新精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为社联及各个社团服务。
财务部工作总结8
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆，一年的工作转瞬又将成为历史。回首过去的这一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面是我对财务部一年的工作做一个简单的总结。
一、职能服务
财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。
在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的.绝对不能报销，不该进成本的也决不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。
二、职能发展
过去的一年，财务工作在职能管理上跨上了一个新台阶。
1、为便于财务管理，财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐、固定资产账外，又建建立了“金蝶K3”特色的财务材料核算体系（物流系统）。
2、根据规定建立了各种机物料、低值易耗品、备品备件、大宗原材料台帐。
3、按照集团公司的要求重新设置了各种报表格式，从而达到会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。
4、提出了财务工作不仅仅是事后算帐，核算是基础，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思想上要重视财务管理，所以对财务人员进行了培训，以加强业务能力及管理能力。
5、重新安排财务人员学习了增值税专用发票的填开、管理、办税流程等，办理了增值税金税卡、增值税网上认证相关手续。还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票的购入、验销等。
6、清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料出入库程序及相关手续。
7、制定了新一套的财务管理办法、仓库管理办法、大宗原材料盘存管理及成立了公司盘存小组、物资计量办法等。
8、认真的完成了资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况
三、核算工作及管理工作
核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成了一以下几点关键的核算。
1、专项的资金（技改资金）管理和财务核算工作。
2、除现金、银行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。
3、完成与分管业务有关的各项报表的编制工作。
4、公司的财务电算化日常管理工作，具体包括系统管理、系统维护、数据整理工作。
财务部工作总结9
时光匆匆流去，转眼在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作，的确是让我深有感触。从一定意义上来说经历了从学生到一个社会工作者的成功转型，同时有了一个好的开始与定位！
不能说我的成长有多迅速，但我能说这四年是给我内心冲激最大且真正意义上在走向成熟与理性的四年。工作内容与工作感想大体有以下几点
一、在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。
1、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。
从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的知识。整理档案凭证共XX册，我制单笔数：XX笔。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账，节约了很多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些需要记入费用成本，哪些需要记收入都有专门设置的科目。
工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：XX笔。
从总部开始实施的iso质量认证体系无纸化办公的要求中，使我越发的对工作认真对待与重视了。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到领导所说的：“不要对拈不上筷子的小事忽略，因为成功人士都是从小事开始做，从中积累经验的。
只有把一件小事情能认真做好，那么做大事情的时候就会做得更好。”从她的话语中使我充分认识到认真二字，让我知道事无巨细，凡事都应该认真对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要用心去认真细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心。这几年的工作中，确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情，也大XX大培养增加了我的耐心和责任心。
2、承担了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。
四年共对单总笔数：XX笔。每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，因为我们单位的工作特殊性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。每次只要项目经理打电话来问资金到账情况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明XX我们要得这急的原因。
我总认为理解是相互的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道XX我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了。看到资金急时到账时项目经理与我都开心的笑了。四年来回单总量XX笔。每年底的上划资金量特别大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立刻传真总公司。不得耽误一分钟，这就体现了工作中要及时的一个特点。债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作，全年共复印移交档案室XX份。
付费这方面今年要比以往年度要得更及时与快捷，于是第二个月就得把前个月的每个项目的评估费、律师费、诉讼费、公告费…等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室。这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个项目有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的需要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的'认真完成。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出准确数字，促使他们的工作能进展迅速。
二、在工作中从真正意义上领悟寻求人生的价值观、不断增加自身价值，在学习中激发人的人生观，只有不断学习才能使人上进，凡事善于动脑筋，才能获得幸福和快乐，得到智慧。
并且要与实际行动相一致，付出总会有回报。
学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著，对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调节。这一年来使我的服务意识和敬业精神在不断增加，在接人待物方面要用普通话，这样才能体现出一种文明礼貌的举止，要学会先做人，后做事。对人要真诚有爱心，以礼相待；对自己要有信心与恒心；对工作要细心、有上进心。
做事与为人处事的时候要有一定的悟性与应变能力。天下没有学不会的事，只要你肯努力肯认真学肯付出，相信没有什么是干不好的。在实际工作中，只要是工作的需要，我都会主动加班加点，真正做到我是革XX一块砖，哪里有需要哪里搬。今年总部要求办事处员工报名保险从业资格证书的考试，我也踊跃报名，并且在第一批考过。
之后我又报名考了银行从业资格证书，也顺利过关。XX是公平的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。有句谚语说得好：“运气永远不可能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西只有你的个人能力。”在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。也使我内心真正成熟，要脑筋时刻崩紧弦，这不只是从嘴巴上说说而已，是要以自己实际行动来证明的。
我深知我有很多地方存在着不足就是在工作中做事比较急躁且还不够用心，不够独立。但我相信在办事处特有企业文化与特殊职业的熏陶下，在领导的关心下，在各位员工的影响下，我会使自己在做工作的时候换被动为主动，学会有着自己的工作方法与技巧。
凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长！现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋认真负责，更加提高自己的战斗力！
财务部工作总结10
走过激情火热的夏季，又经历寒风彻骨的冬季，自六月换届以来，财务部作为重庆师范大学学生社团联合会十大社团之一，又走过了六个月的风风雨雨，这一年中，我部门做了许多工作，有颇多收获，当然诸多需要改进的地方。以下便是本部门今年的工作总结：
在今年，我们的工作主要分为两块：社联活动工作；部门日常工作。
社联活动工作：
一、社联招新
在社联招新宣传工作中，财务部主要负责招新中的财务工作，在本部门进行招新工作，并且配合其他部门进行相关工作的展开。比如对前来了解各个部门的同学进行详细的讲解，让前来招新的同学对社联各个部门做一定的了解。并且争取让每一个来问询的都积极报名参与。
二、会员维权周
在20xx年x月x日下午两点半举办会员维权周开幕式，本次开幕式主要由调研部和外联部承办，本部门主要负责搬桌子到会场，并且在下午六点半维权周活动结束后负责会场收拾等后续工作。协助调研部和外联部搞好这次活动，并为活动的结束画上一个圆满的句号。
三、社团招新
在20xx年度下半年的社团招新活动中，本部门主要负责监督各个社团给会员收据是否符合规范，并且检查收取会费的情况，社团招新结束后，向各个社团收取各个会员一元的用于制作会员证的工本费。并且，在今年我们也已经将各个社团的资料妥善保管，在下一年工作中社团会员制作工作将会变得简单快捷。
四、社团文化节
在社团文化节中我部门主要负责文化节文化节开幕式所需要的物品的购买、现场装扮、现场秩序和之后的社团文化节中社联及社团财务报账工作。在开幕式中，我部门工作注重细节，严格要求部门各个成员做好相应的工作，是社团文化节顺利的开展。
五、健康生活周
在20xx年x月x日-22日的健康生活周活动中，我部门主要负责对各个协会租用帐篷的情况进行准确的登记，做到帐篷的数目无漏差。
六、社联迎新晚会
在社联迎新晚会中，本部门主要负责相关物品的购买，组织本部门参加节目等工作。本次活动主要在于调动大家的积极性，准备好本部门节目，鼓励大家展现自我风采，提高自信心。并且此次活动来提高我部门的凝聚力。
七、文化美食节
在本次文化美食节中，我部门主要负责对文化节中帐篷的分发，回收的情况进行详细的登记。做到不重不漏，有理有据。
八、社团文化月
在20xx年x月x日下午四点，社团文化月开幕，本部门主要负责本次活动结束后的会场收拾的工作。
部门日常工作：
一、财务培训
在去年x月份我部门举行了财务培训，这个培训是社团系列指导工作的第一个培训。极大的提高了哥哥干事参加培训的热情。我们将实物拍成照片制作成PPT供大家在课堂及课后参考学习，培训取得了良好的效果，圆满的完成了培训任务。
二、社联财务部干式培养
干事的.个人素质的高低影响着学生工作开展的是否顺利，任何一个学生组织，都需要有一个素质过硬的学生干部队伍，才能人心齐，作风正，学风好，不仅如此，各个干事的素质同样不可小觑，所以，我们针对干事专门制定了相应的培养计划，这样更有利于我们工作的展开。
其中，主要体现在培养干事的耐心和细心；对干事交际技能的培养；对干事自制力的锻炼；培养干事有始有终的工作态度；对干事团队精神的培养以及对本部门的具体工作进行细节性的指导。
三、社团财务管理与考核
为了加强学生社团联合会对各个社团的财务管理，规范财务行为，明晰财务操作程序，实现财务管理的制度化、规范化、高效化。促进财务状况的健康和公开，并且本着财务独立，科学预算、节约使用的原则，合理高效的使用财产。认真做好财务管理和服务工作。制订了专门的社团财务管理与考核制度。
四、部门例会及内部交流
本部门规定每周二为例会时间，并且定期召开例会，介绍下周工作计划，然后就是个人总结内部交流。总体来说会议效果不错，但仍有部分干事对于例会仍没有引起多大的重视，在今后的工作中，我部门将会做出相应的改善。争取会议精神融入到每一个干事的心中。
五、部门聚餐及游玩
招新至今本部门共聚餐两次，给本部门成员补过生日一次。聚餐时大家敞开心扉，畅所欲言，缓解了学习和工作压力的同时也增进了部门成员之间的感情。并且通过过生日，我们让本部门成员体会到了本部门的温暖，并且倡导各成员把部门当成自己的家来建设。在今后的工作中，我们会继续做好这方面相关的工作。
财务部20xx-20xx年度所做的以上工作中，取得了一定的成绩，但还是有许多需要改进的地方。我们会继续努力。以下就是我们需要改进的地方：
1、做事尚不够认真细心，在帐务上出现了一些错误，这点我们会改正。争取从我们这一届培养一种财务部特有的认真细心的习惯，做事严格把关。让认真成为财务部的一种习惯，靠大家努力使之成为一种文化。
2、人员分工尚不够合理，在今年我们部有些人工作过于繁重，而有些人却无事可做造成了人力资源的浪费。另外请假现象严重，导致工作有时无法开展，明年会限定个人请假次数保证工作顺利完成。
3、交流尚不够充分，今年忙于工作和大一干事交流不够多，不能及时的了解干事们的心理状态。明年会加强与干事的交流，以便更好的完成自己的使命，让新生得到更多的东西。
4、对上交流尚不够充分，有时候会出现与上级沟通不够导致有些工作做的不到位。
5、与社团交流尚不够充分，对于本部门所负责的体育健身类社团关心不够，没有充分履行职责。在明年会加强与他们沟通切实解决社团在发展中所遇到的问题。
6、对本部门要求尚不够严格，由于大一干事比较稚嫩，加之今年工作较多，财务部整体对自己要求不高。事情虽然做的可以了，但不够精益求精，到明年我们会提高自身要求，把工作做的更好。
以上是财务部的工作总结，今年我们很累，做的工作很多，但我们不骄傲，我们继续努力做到最好！全力以赴，为发展好社联，丰富重师大校园文化生活做出自己的贡献！
财务部工作总结11
财务部在一个学期的工作中，主要有社团年检财务资料方面的收集，新学年社团招新会费的收取，代管基金的保管和公开以及常务工作等。
年检方面，财务部在年检中对校级社团财务经济状况的审核的主要根据是社团年检报告书第六项，及20xx—20xx年第二学期“星级社团”财务部的评分结果。在听取各负责人对财务方面自我汇报及提出的相关疑问和建议的基础上，有针对性的提出问题并解答疑问。针对一些上交材料不合格的社团，反映出财务工作不缜密，及时查找相关的资料核对。听取团委老师和社团负责人对财务部工作的意见和建议。并以书面形式对在年检过程中发现的问题进行及时地反思和总结。
十月上旬，随着社团招新工作的基本结束，财务部和组织部通力合作，其中具体负责会员证制作费和代管基金的收取。和组织部协调工作，认真联系各社团，统一时间，落实会员证费和代管基金的上交及会员证的制作，为社团提供便利。十月底工作基本结束后做了详细的统计上报团委。另外认真对待后期不少细致琐碎的补做证工作，并重新统计存档，与组织部核对，查缺补漏。以实现工作的细致圆满。
代管基金的管理上，在本学期的第一次例会上，向社团详细解释了代管基金的性质及申请程序，及对代管基金的管理实现了一月一公布，让社团更清楚地了解，并合理使用。同时还制作了“代管基金申请表”实现了代管基金的申请规范化。值得一提的是，本学期共有12个社团根据各自的需要申请了代管基金总计￥4832。00，这是社团对代管基金认识的`体现。
常务工作方面，基于对年检工作的反思，针对不足，做了大量的改进工作。如为了各社团更好地配合财务部财务监督工作的顺利开展，将各项财务工作以书面形式并附上“每月帐目开支表”和“账本收据的规范书写”样表加以说明，并在例会时下发各社团（但由于某些具体原因，下发工作未能圆满完成）。另外采取“中心负责制”，设立中心联络员，一方面密切社团联和各社团的关系以期更多的理解和共识，另一方面，细化干事工作，使他们能力得到更好的锻炼。
当然，工作中仍有不足之处。虽然对工作有所改进，但是实际的操作中离预期效果有一定的距离。比如“中心负责制”由于社团观念未能转变，并未落到实处。此外，对干事的学习指导不够，以致出现了不能很好地解答社团疑问的尴尬场面。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，做好本职工作。
以上就是财务部本学期的工作总结。
XX师范大学社团联合会财务部
20xx年12月14日
财务部工作总结12
过去的XX年，是及不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：
1、财务预算计划工作。
今年1月份，根据xx总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向xx总公司上报了XX年公司财务计划。并且，根据xx总公司下达公司的XX年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门XX年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、年度财务决算工作。
xx年年财务决算工作，是xx公司会计报表第一次上报xx总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。
为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据xx总公司业务发展项目急需筹措资金的'要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从xx工行xx支行取得贷款xx万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息xx%，一方面取消公司贷款xx万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金xx多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。
4、中小企业融资工作。
xx公司从去年4月份整体划转xx总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，XX年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料，5月份多次向xx支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从xx支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有工商行xx支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。XX年先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为xx总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。
5、财会工作量化管理。
XX年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。
6、财务人员业务学习。
为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水平。
7、会计档案的归档整理工作。
今年3月份，财务部对xx年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了xx年年会计档案整理工作。
8、配合总公司xx集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。
9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。
10、完成xx年年各种税务清算工作任务。
11、xx年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。
12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。
明年财会工作要点：
1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。
2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理xx万元贷款的分批到期转贷工作任务。
4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。
5、提高会计电算化工作质量。
财务部工作总结13
一年来计划财务部以xx计划财务工作为指导思想，紧紧围绕xx业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好20xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、总结如下：
一、做好辖内资金使用工作
为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实
加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据xx各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份xx组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成
年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险
非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的.监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好 为提高领导小组， 七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续
严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过xx精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
十、20xx年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、积极配合网络中心完成“xx工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。
一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;
二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、积极协调市区级财政对xx年年度度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省xx、办事处及xx的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。
财务部工作总结14
商业局企业年度财务分析报告工作总结 19××年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效 益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深入挖潜，调整经营结构，扩大经营规 模，进一步完善了企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现×××万元，比去年增加 30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。
(一)主要经济指标完成 本年度商品销售收入为×××万元，比上年增加×××万元。其中，商品流通企业销售实 现×××万元，比上年增加 5.5%，商办工业产品销售×××万元，比上年减少 10%，其它企业营 业收入实现×××万元，比上年增加 43%。全年毛利率达到 14.82%，比上年提高 0.52%。费用 水平本年实际为 7.7%，比上年升高 0.63%。全年实现利润×××万元，比上年增长 4.68%。其 中，商业企业利润×××万元，比上年增长 12.5%，商办工业利润×××万元，比上年下降 28.8 7%。销售利润率本年为 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商业企业为 4.81%，上升 0.3%。
全部流动资金周转天数为 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商业企业周转天数为 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。
(二)主要财务情况分析 1.销售收入情况 通过强化竞争 意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售 收入比去年增加 296.4 万元;古都五交公司比上年增加 396.2 万元。
2.费用水平情况 全局商业的流通费用总额比上年增加 144.8 万元，费用水平上升 0.82%其其中：①运杂费增加 1 3.1 万元;②保管费增加 4.5 万元;③工资总额 3.1 万元;④福利费增加 6.7 万元;⑤房屋租赁 费增加 50.2 万元;③低值易耗品摊销增加 5.2 万元。
从变化因素看，主要是由于政策因素 影响：①调整了“三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了 12.8 万元;②调整了房屋租赁价格， 使费用增加了 50.2 万元;③企业普调工资，使费用相对增加 80.9 万元。扣除这三种因素影响，本 期费用绝对额为 905.6 万元，比上年相对减少 10.2 万元。费用水平为 6.7%，比上年下降 0.4%。
3.资金运用情况 年末，全部资金占用额为×××万元，比上年增加 28.7%。其中： 商业资金占用额×××万元，占全部流动资金的` 55%，比上年下降 6.87%。结算资金占用额为×× ×万元，占 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：应收货款和其他应收款比上年增加 548.1 万元。
从资金占用情况分析， 各项资金占用比例严重不合理， 应继续加强 “三角债” 的清理工作。
润情况 企业利润比上年增加×××万元，主要因素是
4. 利 (1)增加因素：①由于销售收 入比上年增加 804.3 万元，利润增加了 41.8 万元;②由于毛利率比上年增加 0.52%，使利润增 加 80 万元;③由于其他各项收入比同期多收 43 万元，使利润增加 42.7 万元;④由于支出额比上年 少支出 6.1 万元，使利润增加 6.1 万元。
(2)减少因素：①由于费用水平比上年提高 0.8 2%，使利润减少 105.6 万元;②由于税率比上年上浮 0.04%，使利润少实现 5 万元;③由于财产 损失比上年多 16.8 万元，使利润减少 16.8 万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现××× 万元。
(三)存在的问题和建议 1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例 失调。
特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升， 如不及时清理， 对企业经济效益将产生很大影响。
因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积 极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制 赊销商品管理，严防新的三角债产生。
2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局 企业未弥补亏损额高达×××万元，比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、 管理，做好扭亏转盈工作。
3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达×××万 元，待处理流动资金损失为×××万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理， 该核销的核销，以便真实地反映企业经营成果。
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