酒店应收会计工作总结

时间：2022-06-30 16:24:37 会计我要投稿

酒店应收会计工作总结

　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。如何把总结做到重点突出呢？下面是小编精心整理的酒店应收会计工作总结，欢迎大家分享。

酒店应收会计工作总结

酒店应收会计工作总结1

　　随着乌镇景区酒店业务的增加工作量和工作难度也随之上升回顾这半年来的工作既有压力和曲折也充满机遇和挑战通过自身的调整和完善不断提升服务质量和管理水平在财务部领导的关心和指导下我的财务管理水平有了长足的进步各项工作也渐入正轨。对于20xx年上半年度的工作我主要做以下总结

　　一、梳理工作流程明确岗位职责。

　　在领导的指导下酒店板块对财务工作流程进行了梳理明确了岗位职责。加强完善了日常财务管理流程完善了财务信息反馈的准确性、及时性、有用性在酒店协同平台系统的支持下取消了前期酒店收银员向财务部提供收入日报的形式在酒店夜审小组的配合下规范了酒店前台的操作流程在保证公司资金的安全下明确了酒店收银主管的职责。

　　二、对酒店板块账务进行清理减少资产、负债中的潜亏因素。

　　1、乘着公司下发《应收账款管理制度》之际我们对酒店板块的应收账款进行了清理着重清理超期应收款。通过和酒店管理中心的深入对接理清了对应收账款确认、核对、销账流程加大力度对超期应收账款进行了催讨和处理目前已将个别特殊客户的超期时间较长的应收账款清理完结例如桐乡消防大队为减少应收账款的坏账损失和酒店管理中心建立了每月发生应收款核对和每天到款确认两个固定工作机制保证了应收账款账目的实时更新每月定期编制一份应收账款工作报告为收款员的收款催讨工作提供帮助同时也为应收账款的进一步细化管理打下了基础。

　　2、梳理个人借款及公司经营业务所需的周转金完善借款手续。

　　3、定时清理预付款对账龄较长的预付款进行整理及分析针对闲置已久的预付款找出其闲置原因定时清理酒店协同平台特殊账户杜绝虚增账户减少潜在风险。

　　4、根据公司的《固定资产管理制度》对酒店板块的固定资产进行了彻底盘点细化固定资产卡片加强资产管理防止资产流失。同时完善固定资产折旧计提流程合理规范固定资产计提年限。

　　5、根据公司的《库存管理制度》加强对各酒店的库存管理和成本管理每月定期进行库存盘点对盘盈、盘亏及意外损毁物品查明原因统一规范编制库存报表严格要求进出库单管理特别关注物品调拨动向加强成本控制避免不必要的消耗。根据公司成本控制月的要求对各酒店费用与成本进行了明确划分避免成本费用混淆通过测算费用占收入的比例实现费用的总额控制。自身学习和技能提升。学习了解了全面预算的概念、特点、编制过程和全面预算管理的价值实现。学习了新会计准则报表列报的变化及合并会计报表的编制等专业知识。

　　四、工作中的问题和不足之处

　　1、随着公司业务的飞速发展财务管理能力发面有待加强。

　　2、随着公司目标考核的不断细化财务核算有待进一步细化。

　　3、随着酒店协同平台系统的上线软件应用和操作方面加强学习。

　　4、财务分析深度不够对财务数据的敏感不够在结合酒店管理特点提供及时有效的财务信息方面还有待提高。以上问题也是我20xx年工作的重点加强与酒店之间的沟通深入了解酒店业务为酒店丰富财务数据分析在财务部的领导的.带动下力争将酒店财务核算工作做的更全面深入。

酒店应收会计工作总结2

　　时间如梭，转眼我已进入茅台国际大酒店2年多的时间了。我是第一批入职的员工，现在看来也算是酒店的老员工了，从20xx年11月6日入职以来。我亲眼亲身见证了，酒店从无到有，从筹备到现在配置齐全的五星级酒店的过程。自已也和酒店一起成长了许多，20xx年是一个比较充实的一年，我很幸运有机会尝试两种不同的会计工作岗位：资产会计和应收会计，多谢我的上级给我个机会，20xx年将要过去，自20xx年2月16开始休产假一直到20xx年7月23日开始上班，对于我本年的自身的工作可以概括为努力完成自身的工作要求，积极地完成上级下达的任务的完成，另外也积极配合团队的工作，对于明年的指望和计划：希望在完成本职工作的前提，努力去学习其他工作岗位，其具体描述如下文：

　　一、工作总结

　　1、自20xx年7月23日开始上班，就开始着手核对所有应收单位的的应收账款，现已对所有37家个人和单位的挂账账户的应收款进行了核对，截止20xx年9月底，已完成所有单位的应收款统计并做成表格便于工作的汇报和上级领导的查看。

　　2、对现单位的协议单位的储值账户进行了核对，现目前储值单位有83家，对这83家的帐户余额进行了全面的总核对。做到了每天手工更新余额，方便了前台，收银，销售的查阅对数据核对。改变了之前账目数据不及时导致所有关联部门及客户余额不能及时查阅导致的风险和投诉。

　　3、规定了打发票账单的时间，节省和方便了大家的工作时间和安排。客户对账时间和发票的开据也做到了当月的清算时间结算的明确。

　　4、每天对前一天的前台传送数据，刷卡，挂账、储值消费、美团的审核，确保各类应收账的及时核对，对账单的完整性，数据的准确性、挂账单位的无误性进行全面的提升。

　　5、次月的前15月，对各单位的账单亲自去对接沟通，催收款进行及时的跟踪反馈。对一些有困难有问题的挂账单，进行及的时的汇报汇报账款收不回来的原因分析。

　　二、工作总结

　　对于来年的指望和计划，我觉得我会尽量完善我自己的工作上的缺点，按时按量完成上级给我的任务，也希望能够多向其他周事学习他们的工作方式和具体岗位的操作。具体如下：

　　1、因现在账目核算系统无法启用，全手工工作量大，申请增加人手，分工努力做到应收工作的及时完成。

　　2、对挂账单的账目核对时间尽量缩短，做到账目的时间及时核算及账款的及时回收资金的回笼。

　　3、对自己专业的提升，努力利用业余时间考取初级会计资格证。

　　4、及时积极的开展关联部门的信贷会议，沟通好应收工作的对接。