财务部工作总结【荐】
总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它是增长才干的一种好办法，因此我们要做好归纳，写好总结。但是却发现不知道该写些什么，下面是小编为大家整理的财务部工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务部工作总结1
岁月如梭，光阴似箭。转眼间，我已经参加工作两年了，20xx年注定是不平凡的一年，地震、奥运会、雪灾。。。但是人是需要生活的，对于我刚工作一年的人来说20xx年也是我人生道路上具有重要意义的一段经历，我收获了很多。比起刚进这个大家庭的新人来说我已经变的老炼了，不再像学生时代那样羞涩了，无论是在物质还是精神上我感觉自己都有了长足的进步，我满足于这样的工作，满足于在这样一个大家庭里生活。当然我也不满足，因为我还可以做的更好。
作为这个大家庭里的一员，下面我就大胆的谈谈对过去的一年的看法，并由此向垂直领导和支持我的兄弟姐妹们汇报：
一：加强资金管理，树立财务部门为公司核心部门的地位。这是我首先要谈的，作为一个公司甚至是集团它有自己的一整套流水线，从生产到销售再到售后，最后最重要也是最核心的就是回笼资金和管理资金，作为一名会计我深深的感受到自己身上的责任之重。在过去的一年里我在财务部门担任着销售会计这个职位，在这个特殊的工作环境里除了要做销售会计应该的工作以外同时还要负责我们整个部门的奖券回收，奖券回收的工作量很大，一个礼拜一半的时间在回收奖券另一半在做财务，从每个月的奖券回收和每个月的业务回款来看我们迎驾酒在市场上的占有率是逐渐的增加。
二：继续抓好基础工作，及时提供准确可靠的财务数据，为公司领导提供决策，每个月26号准时提供本部门本月的财务数据给部门经理，好让部门经理能准确的掌握本部门本月的发展情况及规划下个月的资金回笼和销售情况。
三：更好的与部门人员沟通，在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合兄弟姐妹们的工作。与垂直领导直接加强配合，同时也要做到与事实说话遵循财务原则，严格按照公司的规章制度工作，对销售人员要起到监督和督促作用，监督销售人员从酒店接回的货款要及时交回公司撤除单据欠条，督促销售人员要按时到酒店要回货款，不能让酒店长时间拖欠货款甚至酒店呆死的发生，尽量避免对公司造成的损失或尽量减少损失。
四：熟悉应用财务软件，在20xx年我们公司将应用一套新的财务软件，我要尽快熟悉新的财务软件来为公司服务，作为新世纪的年轻知识分子要不断的学习新的理论知识还要不断的'实际操作。在过去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不断总结过去的不足来改进我的工作，在这新的一年里我要把工作做的更好来为公司服务。
总之，我认为公司的发展一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。业务员和业务员之间的配合，会计和业务员之间的配合，业务员和会计与领导之间的配合等等都是少不了的，但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。其二是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。在此我有信心做好一切准备，困难、责任别忘了还有胜利的喜悦。呵呵，最后祝生活在这个大家庭里的每一个人在新的一年里一切顺利！
最后套用孙中山先生的一句名言：革命尚未成功，同志仍需努力！
财务部工作总结2
一、成本控制及审核工作方面。
公司上半年正常运转的项目只有xxx和###两个项目。其中审核的重点是xxx项目。上半年经过财务审核立项的xxx项目中高级店家数不多，初级店相对去年家数增多。从今年的xxx项目做店数量看，审核工作量不是太重，因此财务部基本能够及时予以审核，并办理相关财务付款手续。在审核中发现的相关问题，财务部及时提出，并得到相关部门人员的配合解决，基本实现公司财务成本控制的目的。但上半年财务审核控制方面也存在很大问题，那就是项目运行整体成本的上升问题没有得到控制。上半年xxx项目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升，这点是财务部和项目部都没有控制好造成的结果，也和现实劳动力成本上升有很大关系。如何更好的控制成本，是审核控制工作的一大挑战。需要财务部人员和公司做出更深层次的思考。
二、成本统计。
在审核各个项目的成本开支后，财务部还需要做的一项工作就是及时的进行各项目的成本统计。财务部人员一直对每一个数字都给予了极大的关注，如每一张单据，每一笔花费，都分门别类并逐笔登录入相关明细费用表，每一笔付款都及时予以记录，每一个项目完工后都及时的收集各方面信息，并及时登记入册等，保证了成本统计的正确性。
三、财务报表（告）。
在20xx年以前，财务部一直是按照半年或一年的进度向管理层提供财务报告，但是从20xx年1月开始，财务部新增的工作任务就是按月提供公司管理层需要的财务报表。虽然最开始的时候执行遇到过困难，但财务部还是克服了各种困难，于过去的6个月里，按时完成了此项任务。
四、账务处理、纳税申报
去年财务部处理账务速度较慢，做账拖遢。经过公司总经理批评指正之后，财务部下决心改变了这一不好的做法，在今年6月底，财务部就按规定完成了1-5月的账务处理。提高了工作效率。税务工作方面，上半年财务部接待了一次国税局的稽查，财务部努力配合税务人员的检查，圆满完成了公司税务问题的处理。
五、往来款项的管理。
公司往来款项包含应收款的管理，应付款的管理，以及内部员工借款的管理。应收款管理方面，财务部及时催促到了回收期的款项。保证可以收回的款项及时到账。财务部还会关注项目已完工未开票，以及项目在建的工程进度等情况。希望能保证公司的资金运转正常。今年因为xxx项目的大订单到期需开新订单的.原因。导致去年的项目有一大批完工无法开出发票出去，就无法完成后续收款等。导致公司资金链出现断裂。造成此种局面，财务部是最不愿意看到的。财务部希望能和公司各个层面的人相互配合渡过此困难时期。并在以后的工作中注意不要再出现此种局面。那就是紧抓工期，紧抓进度，完成后及时验收及时结算等。使公司应收款处于一个良性循环中。应付款的管理。理清每一笔付款，核对每一个单价，使每笔应付款准确无误，不会多付一分钱。员工借款的管理，及时清理员工借款，并及时催促借款报账。监督借款人及时、准确的进行报账，使公司和公司产品、劳务的提供者都实现双盈合作。
六、公司资产的管理
每月底盘点公司的几个库房资产，并指导库管人员做好库房物资的进出登记工作。保证公司库房的财产物资的完整。每半年做一次固定资产清查工作。保证公司资产的清楚、财产完整。
七、公司资金的收付工作，工资表的制作、发放以及以及其他财务工作。
财务部一直严格按照公司的各项规章制度来办事，是财务部工作人员的权利也是义务。有时候会因为严格无私而使人产生不快，但财务人坚决对事不对人的办事方针。希望在以后的工作中，财务部人员能和各位同事更加愉快的合作。使公司的业务发展更快更好！
财务部工作总结3
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆，一年的工作转瞬又将成为历史。回首过去的这一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨入另一个阶段，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面是我对财务部一年的工作做一个简单的总结。
一、职能服务
财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。
在对原始凭证审核时，严格按规定办事，不该报销的绝对不能报销，不该进成本的也决不乱挤成本；对不符合手续的及时告知办理相关手续以及指出解决问题的办法。
二、职能发展
过去的一年，财务工作在职能管理上跨上了一个新台阶。
1、为便于财务管理，财务部门除正规的日记帐、明细分类帐、总帐、固定资产账外，又建建立了“金蝶K3”特色的财务材料核算体系（物流系统）。
2、根据规定建立了各种机物料、低值易耗品、备品备件、大宗原材料台帐。
3、按照集团公司的要求重新设置了各种报表格式，从而达到会计报表基本能满足上级部门和公司管理的需要。
4、提出了财务工作不仅仅是事后算帐，核算是基础，管理是目的。如果管理工作上不去，核算再细也没用。所以要求财务人员人人提高管理意思，在思想上要重视财务管理，所以对财务人员进行了培训，以加强业务能力及管理能力。
5、重新安排财务人员学习了增值税专用发票的填开、管理、办税流程等，办理了增值税金税卡、增值税网上认证相关手续。还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票的购入、验销等。
6、清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料出入库程序及相关手续。
7、制定了新一套的财务管理办法、仓库管理办法、大宗原材料盘存管理及成立了公司盘存小组、物资计量办法等。
8、认真的完成了资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况
三、核算工作及管理工作
核算工作是财务部门大量的基础工作。资金的.结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成了一以下几点关键的核算。
1、专项的资金（技改资金）管理和财务核算工作。
2、除现金、银行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。
3、完成与分管业务有关的各项报表的编制工作。
4、公司的财务电算化日常管理工作，具体包括系统管理、系统维护、数据整理工作。
财务部工作总结4
回顾过去，是为了更好的展望未来，现将20xx年度工作计划汇报如下：
一、继续优化岗位职责设置
20xx年度公司软件系统会进行调整，财务人员的岗位职责也会有所调整，以达到依靠软件升级提高工作效率的目的。根据公司的新战略，20xx年将对运营支持部门实行绩效管理，此举将大量增加财务的审核工作。财务部尽量将增加的工作量在现有人员内部消化，如现有人员确实无法承担，计划招聘一定的人员分担。
二、加强内部人员培训
目前，财务部对收银员的管理较薄弱。财务部计划在收银主管到位后，安排收银主管对收银的工作进行监管，加强对收银员的'事前培训和事后审核。
另外，公司财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作，同时还要配合各业务部门，提供大量的会计报表、银行资料等。这些工作要求财务部人员必需有过硬的业务素质，因此，财务部20xx年度将进一步加强财务人员培训及考核，提升整体财务人员的专业素养和工作能力。
三、合理控制费用支出，实施预算管理
财务部计划20xx年展开预算管理基础工作，为日后预算工作全面开展奠定制度及流程基础。预算工作准备以业务部门及运营支持部门为预算单位，将收支与绩效挂勾，达到科学管理的目的。
四、进一步规范费用报销流程及制度
目前，公司费用单据大量增加，费用审核工作尤为重要。从以往报销情况看来，主要存在以下问题：报销人员填单随意性大，财务复核不能一目了然，增加审核及入账的难度。针对这种现象，20xx年度财务部将进一步规范报销流程及制度，加大报销制度执行力度：要求报销人员必须按制度要求规范填单、规范签字、及时报销。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。
针对借款核销时间较长的问题，计划采取两种方法，一是从签订合同的源头控制，每付一笔款要求供应商开具一张票，二是实施绩效扣款制度，要求经办人员积极核销借款。
五、提高总资产周转率
一方面加强对资金的管理，合理调配资金，降低资金成本。另一方面，加强对存货的管理，配合货品部提高存货周转率，制订最佳库存持有量，保持合理的库存结构，以提高总资产周转率。
六、加强财务分析工作
目前，财务报表及分析的工作量很大，导致财务部无法及时报送相关资料。鉴于这种情况，财务部将进行一步研究报表、分析与典当ERP和用友ERP相结合的方法，以系统为依托，减少人为分析工作，提高工作效率及质量，进一步缩短提交报表、财务分析的时间。
今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。全体财务人员在繁忙的工作中都表现得非常努力和敬业。财务部20xx年的任务会更重，压力会更大，我们将继续挑战新的工作，积极进取、开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出更大的贡献!
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
最后祝公司繁荣昌盛!
祝大家新春愉快，万事如意!
财务部工作总结5
20xx年，财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成了各项工作任务，现就20xx年财务部工作简要总结如下：
一。严格预算管理，合理安排资金
财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着＂以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般＂的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。20xx年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的XXXX指标有明显的下降多少百分比。
二．积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化
由于体育花园已经全部交付使用，在20xx年是工程结算的高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与XXXX等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买XXXX一些基金，取得盈利万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。
三．重视日常财务收支管理
收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四．积极进行税务筹划工作
如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。20xx年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的.款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。
20xx年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。
五．开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报
根据资产经营公司的要求，我部对集团公司20xx年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
六．加强属下公司的财务监督管理
20xx年我部根据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作情况和生产经营状况的调研工作，对下属公司的经营目标落实、债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为集团公司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有效的信息。
七．加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。
20xx年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。
财务部工作总结6
x会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责食堂出纳会计和达诺销售发票开具工作，其中：在发票开具的过程中，由于客户资料变化频繁，能做到与销售员和客户耐心沟通，不急不躁，保障及时开具并邮寄，其尽心、细心的服务已获得了大家的认同。
x会计负责美心园林会计日常财务工作，在做好本职工作的基础上，身兼多职，负责食堂财务、以及达诺牧业、万牛园牧业和奶牛合作社的报税工作，虽然每一个业务都不是很多，但是累积起来，以上工作也是细碎而繁琐，在上述工作中牛力会计都能做到有条不紊、井然有序。
x力会计，从事会计近多年，负责公司的人员工资核算、以及财政局、统计局、经信委、开发区、科技局等部门的数据上报。在工资核算中，该同志严格按照工资核算制度的规定编制工资，同时协助项目部、办公室做好项目报表编制和公司的税收筹划以及及高新技术企业的认定审核。以上工作重要性不言而喻，但是该同志忠于职守，勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认真真做事，圆满完成领导所交待的任务。
同志x年度在x会计的指导下，x年度已经胜任了公司总帐及成本核算工作。在工作中该会计同志任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态度和善。在工作中及时进行成本核算、费用管理、成本分析。并定期编制成本分析报表。同时协助领导重点做好运费工作，及时发现物流重复报销运费并给予更正。该同志不负领导的信任，积极主动、出色的完成上述各项工作，x特会计精细会计在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，具有良好的职业操守，坚持原则。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、务实谨慎，自觉遵守公司的制度和会计法规，在工作中讲大局、讲原则、讲团结。生活中，严格要求自己，作风优良，事事处处以大局为重，带领手下会计人员x、x为x特的健康发展发挥了重要的财务核算和监督作用。
以上同志，在x年度的工作中，表现优异，成绩突出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。
财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的支持和协调，在未来，我们财务部的全体员工服从公司的安排，听从公司的`指挥，以明晰的责任为目标，努力协调，按照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一定要恪守会计人员的职业操守，按照《会计法》和《税法》的规定，结合公司的实际情况，积极参加会计人员的继续教育，共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理工作，以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。
展望x，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但要把理想和目标转化成现实，还必须有埋头苦干的实际行动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力，以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争取做出更好的工作成绩。
财务部工作总结7
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。我司财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、资金调控有序，合理控制公司资金规模。
由于原料气市场和电价的不稳定，销售市场也变化不定，在液化天然气生产与销售方面需要占用大量的'资金。为此，我司财务部一方面及时与燃气经营分公司对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合集团公司计财部结算中心安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。
三、进行全面预算管理，建立公司的全面预算管理模式。
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，我司财务部进行了全面预算管理的工作，全面预算管理按照集团公司制定的经营目标、发展目标，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度公司的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20xx年，为实现集团公司、投资公司的全面预算管理和总体发展目标，我司财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强与税务部门的沟通与交流，提高税务风险意识，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现我司的预算指标提出可行性措施或建议。与集团计财部预算科、投资公司财务部沟通后，初步确定了20xx年的各项经营指标
3、配合集团公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理筹划工作，统一调配，根据集团公司计财部结算中心的工作计划安排，调控好各项经营资金。20xx年预计国家货币政策收紧，我司应提前与做好贷款的相关工作，减少资金压力。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务部
二〇一〇年十二月十五日
财务部工作总结8
时间如白驹过隙，XX年度眼看就要结束，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在XX年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。
一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度评价。
二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。
三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在sap系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出，在shgj的带领下，能够及时的完成每月的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，同时抽时间整理汇总sap问题点，并及时进行反馈，这需要很好的职业精神，这也证明了一件事，能力与学历并不一定成正比，对这样的员工公司应该给予特别的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。
四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要，二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。
五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。
六、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税08、XX年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09、XX年度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
七、为了加速包装内部信息经验的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了最大限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。
八、作为XX年度的一项重要工作，sap及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改变这种局限所带来的尴尬。
九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。
十、按集团管理要求，我司需要完成一期项目自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参与了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。
十一、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被公司各个部门所重视，我部也不例外，在公司较为完善的培训体系指导下，会尽量安排各种类型的培训，以扩充员工的业务能力以及综合素养，对重要岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓励员工主动承担起这种责任也是我部关注的重点，虽然说还存在许多不尽人意的地方，但XX年度所做的培训基本达到了预期的效果，员工培训的需求很旺盛，可是进行组织培训的主动性还有待改善，这也是公司培训所面临的一种尴尬。
十二、鉴于资产规模的.不断扩大，以及业务量的增长，资产管理和供应商管理越发显得重要，为了给明年工作提供更加有用的支持，我部按照高层领导的要求，由相关岗位分别草拟了资产管理和供应商管理的思路，这暂时将作为一种工作指导性文件下发相关部门，并在实际工作过程中进行补充和修正，这对优化资源，保障资产安全有一定的借鉴作用，也为明年的相关工作给出了大致方向，当然这需要后期的继续跟进，不可流于形式，应该融入实际。
十三、按本部战略管理要求，业务部组织结构改变，分业务线进行管理成为定局，同时多家利润点相继进行新厂区扩建项目，受等等诸多因素影响，截止11月底尚未出具XX年预算目标以及预算编制时间表，按往年此时预算初稿已编制完成，而此时仅下发了基于sap系统的成本预算新模板，同时各部门针对新增产品的思路均不是很清晰，这给预算编制带来了诸多困难，但我部也将利用紧张的时间组织完成这一艰巨的任务。这种紧张和不清晰也显现了许多需要思索的问题，比如：分业务线管理是企业发展进步的一种管理方式，这种方式是好的，但谁来执行具体管理应该小心推敲。再如：模板的改变也是有必要的，但有没有考虑细致与细化的差别尤为重要。另外：一个项目的推动，需要严谨的计划性。
十四、XX年度公司接到了向集团内刊《企业忠良》的投稿任务，公司对此极为重视，我部也积极响应公司的号召，共投稿两篇，撰文四千余字，占总稿数10%，虽然写作能力欠佳，但这种氛围是值得思考的，做工作首先要动起来，这样的主动性必然能够推动自身成长，不能嘴巴里喊着我要进步，而实际上成为惰的奴隶，这种矛盾的态度绝对是自己在抛弃自己，同时也拖了公司进步的后腿，工作中要特别慎之，认为自己应该是有为的人，更应该好好思考这件事所折射出来的问题。
十五、受公司大环境和员工自身需求的影响，我部XX年度共提请离职3人，其中不乏关键岗位人员，同时根据公司实际发展需求，新招聘8人，其中3人为明年储备人员，尚未入职，新设费用会计岗位1人，新设资产会计岗位1人，这为XX年度工作的开展做好了相对坚实的铺垫，培养新人进而成为目前需要关注的一个问题，资源如何合理调配，岗位怎样重新分工还需要严谨思考。另外 ，公司作为就业实习基地，培养在校大学生也是应有的社会责任，我部今年接收了1人进行实习，其实习期间的表现也受到了领导表扬，不禁感叹现在的教育体制下也不乏比较优秀的大学生，这也说明了一个问题，优秀不优秀主要在自己。
综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得XX年的工作重点应着重于两个方面，其一是如何保证基础工作的质量，其二是如何改进工作态度。
基础工作仍然不可放松，从XX年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等，这也是影响后期包装内部财务排名的主要因素，简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。
提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工，但许多人都有一个错误的认识，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避免的。
但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。
总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点。
财务部工作总结9
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。一是建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
二是对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
三是修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
四是设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
五是配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的是要符合财务管理的要求，满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。
六是对内进行一次审计，目的是对经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。
七是对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。
八是会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。
二、职能管理
（一）核算工作
核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
（二）审计工作
委托会计师事务所对宾馆报表进行会计审计，要求财务人员全力以赴做好自查工作，经过10天奋战，完成了自查工作。在自查申报过程中，认真对待税务机关的查询，在统一部署下顺利通过自查申报。能过这次税务自查，我们感到会计核算的基础工作还需要进一步加强，基础工作是一切工作的根本。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题
多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。
（三）财务分析
财务分析工作已开展，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要求日常做好财务分析资料的收集，每月有在《会计报表会签单》对财务主要情况进行说明；报表按季度对财务状况进行简要分析说明。
为了提高公司的财务分析能力，较全面地反映一定时期的财务情况，对财务分析内容作了概要说明，主要内容如下：
1、资产结构变动的分析，以资产负责表为主，对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。
2、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。
3、收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期销售与回款情况；签约情况；分析存量资源的'原因、影响回款的因素；其他收入的分析。
4、成本、费用支出的分析，对成本的、费用支出预算执行情况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。
5、对外投资变动情况的分析，长、短期投资的收益分析，投资结构的变动原因分析，长期投资与所有者权益的比例分析。
6、固定资产变动情况的分析，新增、减少、损坏、报废固定资产情况，固定资产的净值率，固定资产的结构情况，完好情况等。
7、往来情况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现能力与帐龄分析，催收情况。
8、税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。
（四）资金管理
认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作，继续与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用“通知存款”和“协定存款”，提高公司存款资金增值率。
三、职能服务
财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。
1、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。
2、财务信息的服务，在工作年度初期就向各事业公司征询，需要财务部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业公司的需求，新年度我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。
3、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工的作。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。
财务部工作总结10
20xx年xx公司财务部以“贯彻企业内控制度，修订完善管理细则，增强服务经营理念，提高财务管理水平”为指导思想，在集团公司战略推进和跨越发展的总体指引下，在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，圆满完成各项既定指标。全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作、季度审计、全面预算管理、参与经营决策等方面发挥着应有的作用，现对20xx年工作总结汇报如下：
一、紧跟集团步伐，夯实财务管理基础，完善财务制度，全面提升财务管理水平。
严格遵守国家会计制度、税收法律法规和公司的规章制度，从原始凭证审核到会计报表编制，从日常财务核算到年终的财务决算，从年初预算编制分解到整年的预算执行和调整，从财产清查到商品的报废等都认真履行财务工作，努力提高会计信息的真实性和准确性。根据省委对集团董事长200x年-20xx年的任期审计，集团审计部对我公司董事长200x-20xx年的任期审计和集团财务部对财务大检查整改落实情况的再检查，针对检查提出来的合理建议和意见，我们认真的进行了落实和改正。后根据公司安排对xx、xx和xx三公司主要负责人进行离任审计，通过对货币资金、往来款项、库存商品、固定资产、销售利润等财务指标对财务基础进行了进一步的深挖和剖析。9月对20xx年-20xx年支付xx费进行自查和纠正，目的是想进一步规范财务基础工作，加强内控管理，更好的为企业经营管理服务。随着xx销售的兴起，针对各家xx合同、销售收款、付款方式、税收发票等存在的问题进行提醒和帮助，以减少工商风险和税收风险，同时每月编制xx销售统计表反映每家经营情况和合同履行情况。为规范原始票据，加强了原始发票的网上审核工作，凡一千元以上的发票都进行网上比对。每月及时向经理室提供各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减异常大的和超预算的'进行标识和说明，同时为配合公司精细化管理，我们对销售按类别进行明细化统计对比，给经营者进行经营决策提供准确参考。
二、加强企业内控体系建设和完善全面预算管理制度，充分发挥财务在企业发展中的作用。
根据集团公司《执行内部控制实施细则》试运行期间的工作要求，为认真落实内部控制基本规范的试运行工作，财务部认真组织学习内控培训光盘和《内控管理手册》上涉及财务的各业务控制流程、控制职责、控制目标和关键点控制等内容，并就关键控制环节提出了执行要求，要求财务过程痕迹化，即过程的可追溯性和结果的可控制性。在预算编制和执行过程中，我们更是注重对业务事前、事中的预算预警和预算控制，每月编制《可用预算费用明细表》，对超过的支出和未按预算完成的指标进行标识预警或做简要说明，给经营者对经营指标的完成和修正提供了参考。对xx没有进店销售等客观因素产生预算差异的，全省城镇单位在岗职工平均工资增长导致“五险”超预算的，积极打报告请求集团公司给予调整。
三、认真完成基建审计和项目可行性报表编制工作。
年初，公司要求财务对大型工程或超过3万元以上的基建维修项目进行现场审计，全年共完成xx店维修改造审计，xx路仓库土建工程和二门市装饰审计，xx门口装饰及幕墙改造和xx店维修改造审计，xx中心卖场扩建和xx店维修改造审计，xx便民店门头店招装饰审计，xx车辆处评估审计。同时完成了xx卖场改扩建项目和xx卖场新建项目的可行性报告的编制工作。
四、认真贯彻落实应收账款管理办法，切实加强应收账款管理。
针对我公司应收账款总额大，账龄长，有的分公司成增长趋势，为加快公司资金周转，提高资金使用效率，防范经营风险，加强对应收账款售前、售中、售后的有效控制，我们制定并经经理室讨论通过了《xx公司应收账款管理办法》，建立了应收账款核准管理制度，合同管理制度，客户资信评估制度，应收账款台账管理制度，催收责任制度，年度清查制度和坏账审批注销制度，每月按公司按客户按账龄编写《应收账款明细表》和《每月应收账款动态增减统计表》提供给经理室，以便很好的掌握应收账款增减变化。本部为加快款项及时入账，财务部每星期一向业务提供款项到账明细表，以便及时掌握款项到账情况以及督促各部门及时入账。针对有的分公司回款速度慢，我们都主动打电话各分公司主要负责人予以提醒，以便更好的督促收回应收账款。
五、认真准备，积极组织财务技能大赛工作。
根据集团公司“创先争优在行动”职业技能大赛要求，每一个财务人员都认真学习会计法、会计基础工作规范和会计准则中基本准则、存货、固定资产、职工薪酬、收入、所得税、现金流量表、关联方披露等比赛内容。在4月中旬，集中组织全体财务人员考试，并对上机操作中编制记账凭证、月末结转、编制会计报表等进行了模拟考试。组队成员利用业余时间进行学习、交流和讨论，取得了集团技能大赛中财务知识技能比赛团体x等奖。考试不是目的，主要是通过学习来提高财务人员日常的财务核算水平和管理能力。
财务部工作总结11
XX年是财务部践行科学发展观、以人为本、理顺机制、更新财务观念、服务大众的一年。今年，财务科在科长的领导和全体成员的共同努力下，立足当前形势，努力提高有限资金的使用效率，为专项发展和经营管理提供资金保障，顺利完成财务管理任务，实现财务费用收支平衡。现将过去一年的工作报告如下。
一、财政收支基本情况（截至11月底）。
1、收入情景：XX收费收入计划为13100万元，实际收入14070、47万元，占计划的107、41%。道路财产索赔收入为35万元。
2、人员和公共资金收支情景：年度计划为1857。73万元，1696元。54万元，管理费1452元。44万元，比拨款节约244元。一万元。
3、日常维护收支情景：年度计划190万元，拨款190万元，支出231元。4万元，超支41元。4万元。
二、主要财务工作。
1、完成XX年度财务报表的编制和报告。1月初，财务部了解了XX年度局财务决算软件的培训情况，全面梳理了XX年度财务工作，顺利完成了XX年度财务决算的编制和上报工作，为XX财务工作的全面发展打下了良好的基础。
2、财务支持人员的场景填充。3月，财务部开始填写《财务支持人员情景信息表》。财务支持人员信息表是本部门财务支付中心分配本办公室人员资金的'依据。其数据的正确性直接关系到我们员工的工资和福利。在XX，我司报告了244名财务支持人员，包括63名正式人员和181名收费员，这为我司人员和公共资金的审批提供了直接的数据基础。
3、申请报废车辆。2月，我部配合办公室对我司车辆进行清查，并对施工期采购的Jia44188奥迪轿车、Jia42820六缸三星越野吉普车、Jia1152解放双排三车申请报废。相关车辆资料及上级鉴定取证工作已经完成。此次申请报废，改变了我国传统的重采购、轻管理的固定资产管理模式。管理固定资产库存，防止国有固定资产流失，确保国有资产安全完整是例外。
4、审计工作。本年7月，本署对本署食堂及收费站食堂的收支进行内部财务审计。通过审计，有效监督和制约了食堂物资采购、计量、验收等风险薄弱环节，防范了食堂财务风险，有利于进一步完善内控制度，节约成本，在提高财务管理水平方面积累了丰富的实践经验。
5、完成政府采购1万元。今年是我厅全面实施固定资产政府采购的第一年。为此，财政部门加强学习，抓住重点，创新金融监管新模式：一方面，认真学习党的第二十次全国代表大会精神，认真研究省级部门国有资产政府采购工作，有针对性地改进重采购轻管理传统管理模式，切实更新观念。另一方面，进一步加强国有资产监管理论、政策、法规等业务知识的学习，特别是新企业会计准则等专业知识的学习、研究和探索，全面做好政府采购的第一步工作。XX财政预算安排政府采购资金万元。采购材料为车辆和办公用品，其中车辆采购成本万元，用于购买两辆现代轿车，一辆帕萨特轿车和一辆凯美瑞轿车。办公用品采购成本万元，用于采购6台电脑、1台摄像机、1台摄像机、2台传真机、6台打印机、1台电视机、1台复印机。今年的政府采购任务与本期XX相比已全部完成。这为创新国有资产财务监督管理模式奠定了坚实的基础。
6、完成XX的预算编制。今年是财务部直接拨付管理办公室资金的第二年。财务部在去年全面预算管理的基础上，全面落实科学发展观，深化认识，提出“全面预算、全员参与、全过程控制”的全面预算管理理念。各部门负责人为责任人。专项维修资金和专项公共资金采用全员参与、专人填写、财务汇总的方式编制。在XX预算编制的基础上，本着“实事求是、科学合理”的原则，重新核定人员和公款的编制。XX财政收支预算共报收费收入计划1、45亿元，报人事公款计划1407元。22万元，日常维护计划1万元，专项计划1万元，总增资额比XX增加%。确保了管理办公室明年的正常工作。
7、概算调整。今年是奥运年，我们的赛段是奥运会的重要通道之一。为确保参赛者和观众顺利进入北京，我办对正线车站和匝道进行了详细安排，对收费员进行了英语培训，制作了特殊标志、宣传口号，并实施了一系列奥运欢迎项目，这给我们的公共资金带来了巨大的压力。财务部适应形势，及时与上级沟通申请资金调整，指定专人负责，全程跟踪预算调整，申请奥运专项资金326。91万元，专项维修资金180元。92万元，其余30元。61万元，共计538元。44万元，大大缓解了管理处的财务压力。
8、加强资金监管，实现收支平衡。新年伊始，财务部对上一年度的支出进行了详细分析，按科目进行分类统计，本着勤俭节约、讲求实效的原则，科学合理地对XX的支出计划进行了详细分解，统筹安排了各项支出。依法在具体工作中合理有效地使用各项资金：严格按照工程建设资金支付程序办理专项维修资金，建立严格的资金支付流程，加快专项工程决算，实现"先审查后支出,不审查,不支出,支出必须来自人员和公款"的原则,实行"先审批后支出"的报销程序,，全过程监督预算执行，加强财务管理，确保收支平衡。
9、践行科学发展观，构建“和谐社会”；学习部门高素质、高水平的员工队伍是搞好财务管理的重要保证。财政部全面落实科学发展观，大力弘扬学风：有计划、有安排、有重点地做好学习培训工作，积极参加各司局举办的会计培训，不断加快知识更新，优化知识机构，借鉴现代化实践，总结预决算管理实践经验，建立了适合管理办公室实施的有效财务预算管理体系，进一步完善了工作制度，坚持阳光意识，把学习过程变成培养良好道德素质的过程，自觉践行社会主义荣辱观，六是六非教育，加强思想道德修养。
财务部工作总结12
进入20xx年以来，经营财务部认真贯彻落实上级和公司工作会议精神，紧紧围绕公司的奋斗目标，通过强化内部管理，完善内控机制，严格落实责任，规范经营财务管理秩序，以完善“资金管理、预算管理、会计核算、风险管控”四项职能为重点，以项目初设和工程合同为依据，紧紧围绕公司计划开展工作，上半年完成项目投资10468．8万元，上缴各类税费349．5万元，各项工程建设累计投入设备物资2988万元，使我矿上半年经营财务管理工作取得了预期效果，下面做以下总结汇报。
一、上半年工作总结
1、制度建设方面，按照矿井发展和建设情况的不同特点，依据集团公司和伊犁能源公司下发的文件及时转发或制订了伊新煤业《资金管理办法》、《财务组织机构和岗位职责》、《财务核算制度》、《内部控制制度》、《预算管理制度》、《物资供应管理办法》、《煤炭发运管理办法》、《职务消费管理办法》、《统计管理办法》、《出门证管理办法》以及《“质量效益年”活动实施方案及活动计划》等各项管理规定，严格了各项考核制度，规范了我矿的经营管理工作，提高了经济运行的可控性和可操作性。
2、投资完成情况：
①自项目开工建设至20xx年6月末累计完成投资86583．87万元。其中：矿建工程26599．02万元，土建工程16133．11万元，机电安装5059．14万元，设备购14237．76万元，其他工程费用24554．84万元。②年初至20xx年6月末进尺2895米，完成投资10468．81万元，完成计划（42430．12万元）的24．67%。其中：矿建工程5247．04万元，完成计划（7345万元）的71．44%；土建工程1655．03万元，完成计划（14555．92万元）的11．37%；设备购748．51万元，完成计划（10099．84万元）的7．41%；安装工程60万元，完成计划（4371．76万元）的1．37%；其他工程费用2758．22万元，完成计划（6057．6万元）的45．53%。未完成计划的主要原因是储装运系统方案迟迟未能确定，导致土建、安装、设备的购相应的滞后，顺延到下半年开工建设。
3、煤炭销售方面，截止6月底累计销售61804吨，（其中：工程煤35880吨、杂煤25924吨，）累计销售金额314．08万元。
4、材料管理方面，截止6月份各项工程建设累计投入设备物资2988万元。在计划方面对施工单位的月度材料计划进行认真汇总、审核，使物资计划的准确率达60%以上，计划的领用率达到100%，临时追加计划控制在10%以下，并对无原则的追加计划进行了严格考核。材料验收方面，严格按照“三证一标志”的要求，认真对到货物资进行抽检验收，并做好验收记录，确保到货物资符合标准要求。档案管理方面，严格按照新矿设管字（20xx年）332号《关于印发集团公司建设工程造价管理办法补充规定》的通知要求，对和供应公司已结算的材料按工程建立了材料管理档案。在合格证管理方面，按日期、验收情况认真做好记录，同时对合格证复印留存备查。
5、服务、辅助费预算方面，为提高预算的准确性，本着“先筹后用、量入为出”的原则，1—6月份提取服务费、辅助费、排矸费共计999．22万元，支出984．8万元，结余14．42万元。
6、财务基础工作，从审核原始凭证、录入记账凭证，编报财务报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从编制资金预算计划，到统一调拨、支付资金等等，都严格按资金申请、支付程序及预算管理办法执行，没有出现差错，预算准确率100%。在能源公司4月份的经济运行评价检查中，财务基础工作作为工作亮点被肯定。我们将继续夯实财务基础工作，提升财务工作质量。
7、费用预算控制，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。在单位费用控制方面，一是采取部室费用包干的方式，将部室经费进行预算控制，节约留用、超支自负，培养了各部室的节约意识。二是采取预算审批的方式，对部室费用外的支出，必须先报公司主要负责人审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
8、资金预算管理，我们抓住资金的审核和支付关键点，严格按照集团公司关于新井建设的“6个管理办法”及《20xx年资金预算管理办法》管理建设资金，专款专用，杜绝预算外支付，为企业项目建设、提高投资效益把关。1—6月末集团公司累计审批项目资金9272．84万元，实际拨付资金7913．51万元（其中：代发工资794．67万元、转账支付4912．17万元、现款2206．67万元），全部实行项目资金预算管理，按资金审批预算专项支付，做到预算资金下拨5天内付款，预算准确率100%。
9、业务学习培训，随着公司矿井建设的不断推进，经营财务工作的侧重点和基本点也在改变，逐步由基本建设向生产矿井转型，因此我们应不断更新知识、提高理论水平。结合本部门的工作特点，认真总结、吸取经验、查找不足，保证基础工作的准确、及时、完整，为领导提供详实的财务信息。除认真参加集团公司组织的会计人员继续教育培训、伊宁市、霍城县、乌市纳税培训，泰安统计培训外，日常工作中，对一些有关财政、税收改革新制度、新规定、新业务相关人员都能及时学习，同时还与兄弟单位会计经营管理人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习交流解决了工作中遇到的问题。
二、存在的主要问题
1、“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们经营财务部门应尽的职责。虽然在公司领导的支持下取得了一定成绩，但是我们整体业务素质和专业技术水平还有待进一步提高，目前人员的业务水平及实际工作能力差别很大，需要继续学习业务知识，提高业务水平。
2、应对目前基本建设矿井的经营核算现有人员勉强可以应对，考虑明年即将投产，矿井将转入生产矿井经营核算，现有的人员担负一个矿井、两个核算任务难度较大。
3、财务的基础管理工作还应加强，尤其是财务人员的.敬业精神及责任心还有待提高。
4、因集团（能源）公司资金紧张，不能按时支付工程款，影响了施工单位的整体进度。
三、下半年的工作打算
我们将以完善机制为主题，降低成本节流为重点，以“务实、创新、高效”为宗旨，坚持以资金预算管理为中心，坚持“无预算不付款”的原则，在完成公司各项工程任务的同时，全面推行材料消耗目标管理，力争实现计划管理、煤炭销售发运等项工作有新的突破。
1、当前集团公司资金方面比较紧张，根据20xx年集团公司下达的基本建设计划，千方百计保证资金的筹集及调度，确保矿井建设顺利进行。坚持资金预算管理，理顺流程，减少资金沉淀，确保项目资金预算准确率100%，从而达到投资成本的有效控制，实现投资效益最大化。
2、加强重大财务事项管理。严格投资管理，做好尽职调查和投资承受能力评估，认真开展投资收益测算，严控重大资本性支出；尤其是大额度资金的调度和使用，严格执行公司“三重一大”决策制度的实施细则规定。
3、加强计划管理，提高管理水平。针对现在项目多、各单位上报计划不够及时，以至材料需求临时追加计划偏高的状况，为确保各工程物资供应，下半年我们将重点把计划管理放在首位，提高计划工作的严肃性，降低临时追加计划，提高准确率。因施工单位原因的追加计划严格考核。
4、加强煤炭发运及出门证管理。严格按照能源公司煤销部销煤程序执行，见发煤通知单及销煤合同后方可发运，出门证管理严格按照公司下发的《出门证管理办法》执行。
5、加强工程招投标和工程质量管理，严格按照集团公司新矿设管字（20xx年）332号通知要求，做好基建工程、设备、物资招投标的有关规定和程序，组织招投标工作。
6、加强材料验收管理，严格按照“三证一标志及3C认证”的要求，认真对到货物资进行抽检验收，确保所有到货物资符合要求。确保各项工程决不因物资供应不到位导致停工；不因材料质量问题影响工程。
7、加强周转材料的管理，对已经投入到工程的周转材料，已申请资金与无申请资金的周转材料区分好，对将要移交到矿的周转材料严格按照移交手续办理。
8、加强业务学习，每个成员充分利用一切时间加强业务学习，熟练掌握业务知识，为矿井转型做准备。
9、经济运行分析：认真做好经济运行分析工作，全面掌握公司生产经营、财务状况、运行质量等情况，对经济环境发生的重大变化、面临的财务风险进行重点揭示。对查找出的不足与问题，分析原因制定措施，不断提高企业经济运行质量，确保“质量效益年”活动目标的实现。
10、强化人员日常管理，开展职业操守教育，培养人员遵纪守法、真实公正、爱岗敬业、保守秘密的职业操守和道德观。以廉洁风险防控为契机，健全廉洁防控措施，开展经营财务人员廉洁教育，提高廉洁意识，全面防范廉洁风险和财务风险，更好的服务于企业。
尽管取得了一些成绩，但还存在着一定的不足。我们将加紧制定整改措施，在下半年工作中紧紧围绕20xx年公司总体目标，努力拼搏，扎实工作，开创经营财务管理工作新局面，为我公司的发展再上新台阶做出更大的贡献。
财务部工作总结13
财务部20xx年上半年工作总结
在宾馆总经理及各部门的支持与通力合作下，财务部每月均认真及时的完成了各项日常工作，财务预算、核算及收支、申报税款、处理账务、部门费用核算、集团各项财务报表上报等工作，并且很好的配合了其他部门相关工作，现就20xx年上半年工作总结如下：
一、规范了财务部各岗位的工作岗位责任书，明确部门各人员的岗位职责权限、工作分工及纪律要求，强化了各岗位人员的工作责任感，加强了内部核算监督的效力，促进工作的正常有序开展。
二、财务部的日常工作职责是做好会计核算、进行会计监督。财务部全体人员均严格遵守国家财税法规及工作职责，从审核原始凭证到记账凭证的录入以及财务报表的编制，从各项税款的核算到申报上缴，从资金计划的安排到支付及收回，每位人员均任劳任怨、勤勤恳恳做好本职工作，做到会计信息传递的及时性和准确性。
三、为了发挥财务的监管作用，加大监管力度，要求财务监控要从第一环节做起，及每日前台、吧台单据的审核，对二级库物品及各营业点现金进行随机抽盘，每个环节衔接监控，发现问题及时纠正或上报。
四、作为非盈利部门，财务部在合理的'控制成本费用，有效发挥宾馆内部监管职能起到了积极作用，如：
1.为了控制采购成本，管理好供应商及采购业务，每月均进行市场材料核价，并将核价结果出具核价报告留存备查，以提供给领导了解市场行情，为采购决策做出合理依据
2.通过软件功能，对采购价格波动进行监控，对于波动较大的产品通过采购人员与供应商沟通解决。
3.对各部门二级库管理人员进行规范管理，首先是人员固定，其次是统一管理、总库进行指导性管理，防止物资的不合理使用及流失。
4.重新修订了财务管理制度，增加了仓库及低值易耗品管理制度，严格按照制度进行管理实施，对物资管理进行了明确规范，防止因管理导致物品损失。
五、为了加强宾馆的内部监控，降低管理风险，财务人员通过系统对各业务进行数据勾稽、操作授权、分工协作、相互监管、增加内控，通过信息化对各项内控薄弱环节进行重新设计修订，降低错误发生，加强内部控制。
财务工作虽然多而杂，但是只要具备认真二字，就一定能把工作做好，在以后的工作中，我们将从以下几个方面作为重点工作来开展：
1.充分运用好新系统的各项功能：一是厨房的成本控制管理，通过标准的成本分析卡，对材料耗费进行监控，做好基础数据维护及系统设置，结合餐饮软件，解决厨房业绩管理，满足以后的管理需求，为总经理决策提供数据保障。二是通过仓库管理系统，对每月主要菜价波动进行分析并出具报表，为更好的了解市场动向提供数据支持。三是利用营业管理系统监控好各营业点营业管理，防止错误及舞弊现象的发生。
2.随着今年各金融市场的资金短缺，各企业均出现了资金短缺的现象，为了顺利度过餐饮行业寒冬，财务将加大账款的回收工作，制定回收任务，回收计划，及时完成资金回笼。
3.提出合理建议并拿出方案，对各项费用开支列出计划，每月实行计划管理，合理费用开支，调整采购秩序。
4.为了提高财务人员的专业水准，将工作做的更好，财务部
将加大专业知识培训次数，以满足宾馆的管理需求。
在以后的工作中，我们将再接再厉，当好宾馆的“管家”，合理安排调配好工作，实现财务精细化管理，达到更好的管理效力。我们将个人的职业生涯与宾馆紧紧相连，宾馆的成功才会带来个人的荣誉感。我们的工作一定会越做越好。
稻花香宾馆财务部20xx-7-3
财务部工作总结14
一、xxxx年工作总结：
本年度，校区财务部围绕着校区、财务处工作重点，着重从增收节支、搞好服务等方面入手，做了以下几项工作：
1、增收节支工作：为切实做好校区的增收节支工作，从年初编制校区执行预算着手，在保证校区重点支出的前提下，优先安排有利于校区“节能降耗”项目支出，先后安排投资20余万元，在学生宿舍楼安装磁卡水表、新上学生宿舍智能用电管理系统，上述项目的实施不仅为校区节约了大量的水电费支出，而且还培养了学生的节约意识；特别是学生宿舍智能用电管理系统的安装到位，不仅彻底杜绝了学生宿舍违章用电现象的发生，而且还消除了学生宿舍的安全隐患，效益非常明显；在校区设备采购及零星维修工程等项目的招投标过程中，严格把关，积极参与招投标谈判，千方百计追求设备的最佳性价比，力求使校区有限的资金发挥最大的效益；预算执行过程中，严格按预算办事，坚决杜绝超预算和无预算项目的支出，保证了校区执行预算的顺利完成；积极督促两系学团部门搞好学生收费工作，学生欠费率仅为0.77%是全校所有校区和学院中欠费率最低的；年底，在校区财务人手少、时间紧、任务重的情况下，按时完成了年终财务决算工作。
2、服务工作：为给广大师生员工提供便捷的会计服务，本年度着重从提高职工服务意识和业务能力上入手，利用每周二政治学习时间加强职工政治思想教育和业务能力学习，以提高工作人员的服务意识和工作能力，获得了师生们的肯定，取得了良好的效果，为和谐校园建设做出了贡献；为保证在青岛校区购房的职工按时足额缴纳购房款，积极主动地为部分经济困难职工联系银行贷款，使他们能够顺利地交上购房款，解决了他们的后顾之忧，获得了职工的好评；还积极为学校科技开发项目办理免税手续，免交各类税款计5万余元。在完成日常的工作之外，还按时完成了学校及校区事业法人登记证的年检工作，完成了校区银行贷款卡和校办企业营业执照的年检工作。
以上是一年来财务部工作中取得的一些成绩，当然也存在许多不足之处，比如：工作服务不到位、个别工作人员有时服务态度不尽人意等现象，需要今后注意加以改正。
二、xxxx年工作计划：
xxxx年财务部将围绕校区和财务处工作重点，在完成日常的会计核算工作前提下，要着重做好以下几项工作：
1、继续做好服务工作，为构建和谐校园建设做贡献。财务部门作为校区的一个窗口单位，在平时的工作中需要直接与校区广大师生打交道，工作人员的.一言一行、服务态度如何直接关系着校区和谐校园的建设问题，因此做好服务工作是财务部门年度工作的第一要务，务必要做细做实。
2、做好职工个人的筹融资工作：为解决青年教工的住房问题，校区启动了青年教工安居工程，预计年初就会有较大进展，因此广大职工都面临着住房集资款的筹集问题，特别是青年职工由于收入低又无积蓄，更需要学校帮助解决集资问题，需要财务部事先联系好贷款行，做好前期准备工作，这也是财务部xxxx年一项重要工作。
3、做好校区的增收节支工作。主要是年初要从校区xxxx年执行预算的编制工作入手，坚持“统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，科学合理配置资源，节约支出，以提高资金的使用效益；加强预算支出的管理工作，特别是各单位预算支出的控制管理工作，要严格按照预算规定的支出用途使用资金；同时也要做好校区年终财务决算工作和学生收费工作，做到应收尽收以确保学校预算的顺利完成。
4、做好与财务有关的其他工作。
财务部工作总结15
工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，尤其是x、x、x三位同志在x、x等老会计的耐心指导和带领下，面对挑战，接受新任务，迅速的适应工作，保持了公司财务工作的稳定，使财务科圆满地完成了各项工作，x年财务科员工的优异表现如下：
货币资金会计x、x、x工作细心、耐心、热心，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确。做到日清月结。在货币资金流量大而繁琐的情况下，他们乐于吃苦、甘于奉献，履行职责，踏踏实实的做好本职工作。
其中：x负责货币资金收支审核、银行信贷、水费、电费、车辆燃油费等缴纳的.过程中，充分利用其爽朗的亲和力和利索的办事效率，在工作中，认真学习业务知识，不断积累经验，不断充实自己，生活中严格要求自己，作风优良，处处以公司利益为重，克己奉公。用效率和热情带动身边的每一位同事。
x，说话低声细语，细致谨慎，条理清晰，在从事出纳工作一年多来，不但做好x银行收付，凭证登记和录入，还兼职做好美心生态园林的出纳，在工作中严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
x会计：讷于言、敏于行，诚实稳健，在现金管理工作中，做到收入及时准确，态度谦虚可亲，在工作中能够严格执行现金管理制度和结算制度，根据审核无误的收、付款原始凭证支付并及时登记日记帐，做到现金日清月结。妥善保管好现金、各种印章、支票、收据及其他证券;用自己低调做人、务实做事的态度赢得身边人尊重。
有人说，税收会计最辛苦，因为对税法理解的偏差或认识不足，致使多缴税金或少缴、漏交税金给企业带来的风险，需要报税会计不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态。在工作中，她虚心向老同志学习，注意观察，独立思考，利用自己所学内容做好财务处理、税款缴纳;出口退税的申报、以及报表的上报等与税务相关的工作，结合企业的生产与实际制定出良好的税务筹划，为企业生产经营创造稳定、安全的环境。
销售会计荣义涵做事认真。在工作中能够熟悉应用k3软件，x表格。准确无误记录客户往来帐目，每天及时为生产、销售、财务、物流提供专业、准确的数据。及时做好销售相关表格、提成和佣金结算工作;督促业务人按时对帐及回笼货款，协助领导做好销售统计分析和制度衔接，真实中恳的汇报销售工作中的问题并给出切实的建议。态度好而且有耐心，在销售部树立良好的形象!
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